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Mise à jour des prévisions »

Mise à jour des factures négatives

Mise à jour des factures négatives

Mise à jour des factures négatives
La zone Comptabilisation des avoirs et retours du volet « A propos de… / Comptable / Facturation » per­met de préciser au programme comment doivent être traitées les pièces comportant des lignes négatives :
*
Inverser le sens,
*
Valeur négative.
Sens inversé
Le sens des écritures est inversé lors du transfert comptable.
Exemple
Soit la facture de vente FA20001 du 15/01/N pour le client CARAT :
Total HT – 1000,00
TVA – 206,00
TTC – 1206,00
La mise à jour comptable générera les écritures suivante.
Date
N° pièce
N° compte
Débit
Crédit
1501N
FA20001
7010000 Ventes marchandises
1000.00
1501N
FA20001
445700 TVA collectée
206.00
1501N
FA20001
411000 CARAT
1206.00
Valeur négative
Le sens des écritures initiales est conservé et le symbole moins (–) apparaît devant chaque montant.
Exemple
Soit la même facture de vente FA20001 du 15/01/N pour le client CARAT :
Total HT – 1000,00
TVA – 206,00
TTC – 1206,00
La mise à jour comptable générera les écritures suivante.
Date
N° pièce
N° compte
Débit
Crédit
1501N
FA20001
7010000 Ventes marchandises
– 1000.00
1501N
FA20001
445700 TVA collectée
– 206.00
1501N
FA20001
411000 CARAT
–1206.00

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